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皇冠买球网址(www.huangguan.us):电子行业基金四季度持仓分析:机构持仓电子占比第一创新高

皇冠买球网址(www.huangguan.us):电子行业基金四季度持仓分析:机构持仓电子占比第一创新高

分类:财经

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  展望后市,我们认为国产化、汽车电动化、汽车智能化是驱动电子板块长期成长的三大主线,国产半导体设备材料设计全面突破,汽车电子“赛道“长坡厚雪,我们长期看好电子板块投资价值。

  编辑 | 蓝猫

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  Risk Disclosure

  近期各基金公司陆续披露了21年基金年报,我们统计了全市场主动开放式基金重仓持股及沪深股通持股数据。基于电子板块、子行业、个股三个维度对电子板块基金持仓进行分析。

  电子持仓占比位居第一创新高,超过食品饮料、电新板块。

  2019年三季度起,主动开放式基金对电子板块配置比例大幅提升,从2019年二季度5.01%的底部提升至2020年三季度的11.62%。2020年四季度起受市场减配消费电子影响,电子持仓占比有所下滑,不过随着21Q2的半导体景气度高涨以及21Q4机构加仓显示零组、PCB、被动元件和消费电子,2021年四季度电子持仓占比创新高,达14.41%,位列CS一级行业分类第一,超过食品饮料板块、电新板块。

  21Q4显示零组、PCB、被动元件、消费电子获机构青睐,半导体设备和材料持仓下降。

  我们基于CS电子行业分类,将电子细分为半导体、元器件、光学光电、消费电子及其他五大类。其中半导体又有集成电路、分立器件、半导体材料、半导体设备四大子板块。具体来看,显示零组、PCB、被动元件、消费电子设备和组件获机构一定幅度增持,增持金额分别达27.11亿元、66.42亿元、82.51亿元、267.89亿元,在电子板块持仓占比分别环比增长0.71、1.77、2.27、7.45个百分点。同时,受板块情绪影响,21Q4安防、半导体设备、其他电子零组件和面板遭机构减仓较多,分别净减少273.64亿元、90.68亿元、60.59亿元和55.58亿元。

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  前十大重仓集中度略有下降,半导体为电子“主力军”。

  我们统计了21Q4机构持仓市值前十大公司,分别为立讯精密(002475)、海康威视(002415)、紫光国微(002049)、韦尔股份(603501)、歌尔股份(002241)、三安光电(600703)、北方华创(002371)、圣邦股份(300661)、兆易创新(603986)、欣旺达(300207),其中6家为半导体板块公司。前十大公司持仓总市值为2204.21亿元,占电子板块总体持仓市值的54.62%,前十大持仓总市值下降86.81亿,且较Q3重仓集中度继续下降。相较于Q3,前十大持仓除排序有所变化外,卓胜微(300782)跌出前十,欣旺达冲入前十。同时,我们也统计了21Q4电子板块基金加仓幅度前十大公司(按机构持仓占流通股比例的增加值排序),排名前列的分别为芯原股份-U、纳思达(002180)、三利谱(002876)、东山精密(002384)、长川科技(300604)、瑞芯微、瑞可达、长信科技(300088)、江丰电子(300666)、江海股份(002484),可见机构配置中的多样性开始体现。

  沪深股通资金略有流出,21Q4三环集团(300408)进入沪深股通持仓市值前十。

  2021年Q4沪深股通电子板块总持仓市值2045.66亿元,环比增加81.85亿元。持仓市值前十大公司分别为立讯精密、韦尔股份、歌尔股份、大族激光(002008)、兆易创新、北方华创、京东方A、卓胜微、圣邦股份、三环集团,合计持仓市值1206.23亿元,环比减少67.58亿元。和2021年Q3相比:三环集团入列,大华股份(002236)出列。

  投资建议:过去数年间,电子板块作为硬科技的中流砥柱,在机构投资者配置占比中逐季提高,于21Q4登临板块第一。

  展望后市,我们认为国产化、汽车电动化、汽车智能化是驱动电子板块长期成长的三大主线,国产半导体设备材料设计全面突破,汽车电子“赛道“长坡厚雪,我们长期看好电子板块投资价值。

  风险提示:中美贸易纠纷、半导体景气度下行、技术渗透不及预期风险。(来源:民生证券)

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  • usdt在线交易(www.usdt8.vip) @回复Ta

    2022-02-01 00:03:23 

    以节促旅•以节兴农叮~收获粉丝一枚

    • www.a55555.net @回复Ta

      2022-02-01 01:30:59 

      お歌配信ありがとうございました。
      そして…配信内でもお伝えしたとおり、6月いっぱいをもちましてにじさんじを卒业、引退致します…。。
      今まで応援してくれて支えてくれて本当にありがとうございました…。。
      まだ配信は26.27と30日あるのでぜひ最后まで応援してくださると嬉しいです。。!!!!!


      看文一直爽啊

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